证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2023-009

海看网络科技（山东）股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2023年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652号）同意注册公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,170.00万股，发行价格为人民币 30.22元/股，募集资金总额为人民币 126,017.40万元，扣除不含税发行费用 9,069.71万元后，实际募集资金净额为人民币 116,947.69万元。

上述募集资金已于 2023年 6月 15日划至公司指定募集资金专户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7943号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023年 6月 30日，公司募集资金专户余额合计人民币 1,175,062,424.33元，具体如下：

单位：元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《海看网络科技（山东）股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司济南分行、中信银行股份有限公司济南分行、恒丰银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南甸柳支行、中国建设银行股份有限公司济南历下支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2023年 6月 30日，公司共有 5个募集资金专户，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

2023年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023年 6月 30日，公司未变更募集资金投资项目，亦未发生募集资金投资项目的对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对相关情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规的情形。

特此公告。

附件：《募集资金使用情况对照表》

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2023年 8月 29日

附件

募集资金使用情况对照表

2023年 1-6月

编制单位：海看网络科技（山东）股份有限公司 单位：人民币万元

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